• Деэскалация на Ближнем Востоке ослабляет давление на рисковые активы.
• Ethereum подошел к зоне принятия решения вблизи $1732-$1760.
• DXY торгуется вблизи 99,530 перед решением ФРС и прогнозами FOMC.

Дисклеймер: материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.

Биткоин ― деэскалация ломает шортовую структуру

Актив достиг ранее намеченных целей ― мы увидели техническое возвращение цены в верхний четырехчасовой ценовой дисбаланс (4H FVG) в районе $65 500, прямо под уровень максимума прошлой недели (PWH). Маркетмейкер реализовал сценарий разгрузки локальной перепроданности после снятия пула ликвидности с равных минимумов (EQL) на отметке $60 691.

Однако выходные кардинально изменили фундаментальную картину. Эскалация между Ираном и США резко сменилась новостями об урегулировании конфликта и подготовке к подписанию мирного соглашения 19 июня.

Для рынков это означает снятие геополитического давления и ослабление защитных позиций в Индексе доллара (DXY). Это открывает дорогу для отскока рисковых активов.

Главная угроза текущей недели ― классическая рыночная ловушка «покупай на слухах, продавай на фактах» ближе к 19 числу. Ситуацию усложняет заседание Федеральной резервной системы США (ФРС) 17 июня, где определяющим фактором станет первая полноформатная речь нового главы регулятора Кевина Уорша.

Приоритетные сценарии по графику биткоина:

Сценарий А ― локальный risk-on

Локальный технический откат в ближайший 4H FVG около $64 000, снятие стопов под текущей зоной и V-образный импульс вверх с целью тестирования исторического максимума на $69 198.

Сценарий B ― глубокий набор позиции

Более агрессивная коррекция к нижнему 4H FVG в диапазоне $62 000. Это предполагает жесткий сброс запоздалых покупателей и последующий мощный выход к отметкам выше $69 000.

Сценарий C ― новостная ловушка

Манипулятивный рост цены вверх на позитивном фоне, тест $69 000 и последующий каскадный обвал синхронно с фондовым рынком.

Цель ― полное снятие равных минимумов на $60 691 и движение в глобальный блок $58 000-$52 000. Этот вариант включится мгновенно в случае срыва мирных договоренностей.

Факторы риска: слишком быстрый переход к мирным переговорам вызывает вопросы. Параллельно индекс S&P 500 торгуется на максимумах без вменяемых коррекций.

Накладываем это на низкую летнюю ликвидность ― получаем идеальную среду для ложных пробоев.

Тактика: текущие шорт-позиции переводим в безубыток. Покупки с текущих отметок на фоне новостей несут неоправданный риск. Целесообразно дождаться реакции от уровней поддержки $62 000-$64 000.

Ethereum ― точка принятия решений

Структура по главному альткоину стала значительно прозрачнее. Актив агрессивно выкупили с локального дна на $1560, и сейчас цена тестирует PWH на отметке $1732, упираясь в зону сопротивления 4H FVG $1732-$1760.

Снизу надежную поддержку формируют FVG $1640-$1680 и минимум прошлой недели (PWL) на $1602. Сверху остается магнит для цены — неперекрытый проблемный блок $1840-$1880.

Снижение доминирования биткоина на фоне геополитической разрядки создает благоприятные условия для ротации капитала в альткоины. Ключевой маркер дальнейшего движения — характер импульса. Рваный эмоциональный рост приведет к быстрому контртренду, а планомерный — к закреплению позиций.

Приоритетные сценарии по графику Ethereum:

Сценарий А — технический рост

Контролируемый откат в нижний блок поддержки $1640-$1680 для дозаправки ликвидностью, после чего идет направленный импульс с перекрытием верхнего кластера $1840-$1880.

Сценарий B — иллюзия альтсезона

Безоткатный пробой текущего сопротивления $1732-$1760, формирование ложной уверенности у ритейла и последующий жесткий разворот для обновления минимумов ниже $1560.

Сценарий C — сбор ликвидности и обвал

Резкий вынос цены сразу к верхнему FVG $1840-$1880, фиксация позиций крупным игроком об запоздалых покупателей и каскадное падение за пределы PWL на $1560.

Тактика: строгая синхронизация с биткоином. Итог мирного соглашения 19 числа и риторика ФРС 17 июня станут главными катализаторами. Практикуем фиксацию прибыли частями, жесткий контроль маржи и стопы в безубытке.

Индекс доллара ― геополитическая разрядка, развилка перед ФРС и новые зоны ликвидности

Прошлая неделя отработала в жестком инфляционном режиме. Как мы видели по отчетам индекса цен производителей (PPI), промышленное давление поддержало доллар и заставило индекс протестировать локальный максимум.

Однако за выходные диспозиция изменилась. Внезапный анонс мирного соглашения по Ближнему Востоку на 19 июня убрал с рынка защитный bid, который подпитывал DXY. Индекс скорректировался и сейчас торгуется в районе 99,530.

Новая пятидневка полностью концентрирует внимание на решении ФРС в среду. Это час икс для американской валюты ― риторика Кевина Уорша и обновленные экономические прогнозы FOMC решат, получит ли доллар топливо для новой волны роста или пойдет в затяжное пике.

Техническая картина

На четырехчасовом таймфрейме индекс доллара зажат между сильными зонами неэффективности. Индекс торгуется прямо под месячным максимумом и тестирует локальные скопления объемов.

Ключевые структурные уровни:

• максимум прошлой недели (PWH) ― 100,314. Это главное сопротивление сверху;
• максимум прошлого месяца (PMH) ― 99,544. Вокруг него сейчас идет позиционная борьба;
• минимум прошлого месяца (PML) ― 97,625. Это глобальная среднесрочная цель;
• зоны неэффективности (4H FVG): один неперекрытый имбаланс расположен вверху над PWH, еще три явных каскадных FVG размещены ниже текущей цены ― в районах 99,30, 98,70 и 97,40.

Актуальные сценарии проторговки:

Сценарий А ― технический сбор ликвидности и падение (позитив для криптовалют)

Индекс делает локальный рост, перекрывает ближайший 4H FVG в районе 99,70-99,80, ловит жесткий отказ под PWH и разворачивается вниз на фоне мягкой риторики ФРС.

В рамках этого сценария цена каскадом пробивает поддержки, заходит в нижний 4H FVG около 99,00 и направляется к среднесрочному минимуму. Такой результат развяжет руки покупателям биткоина и запустит волну ротации в альткоины.

Сценарий B ― локальный откат с последующим выкупом (угроза для лонг-позиций)

Индекс идет на локальное скольжение вниз, полностью перекрывает каскад ближайших 4H FVG и тестирует зону 99,10-99,20.

Там маркетмейкер находит объем покупателей, формирует V-образный разворот и мощным импульсом возвращает цену выше PMH 99,544 с последующим выходом на перехай до 100,314. Для крипторынка это станет сигналом к возобновлению системного шортового тренда.

Сценарий C ― безоткатный штурм высот (кровавая баня для цифровых активов)

Это самый жесткий сценарий. Заявления ФРС оказываются максимально ястребиными, а ближневосточная сделка срывается. DXY без предварительных откатов пробивает PMH, импульсно поглощает PWH 100,314 и летит тестировать верхний незакрытый 4H FVG.

В таком случае биткоин и весь остальной спектр цифровых активов окажутся под каскадным прессом ликвидаций.

Новостные триггеры недели:

• среда, 17 июня, 15:30 ― объем розничных продаж (м/м) за май. Опережающий индикатор потребительской активности;
• среда, 17 июня, 21:00 ― решение по процентной ставке ФРС и экономические прогнозы FOMC. Эпицентр волатильности;
• среда, 17 июня, 21:30 ― пресс-конференция FOMC. Прямая речь Кевина Уорша определит тренд доллара на недели вперед;
• четверг, 18 июня, 15:30 ― индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и еженедельные заявки по безработице;
• пятница, 19 июня ― банковский выходной в США (Juneteenth). Тонкий рынок и пустые стаканы во второй половине дня.

Настроение и тактика

Главное правило остается неизменным: растущий DXY методично высасывает ликвидность из рисковых активов.

До вечера среды на рынке будет преобладать позиционное ожидание. Не стоит открывать крупные позиции на парах с высокой бетой в моменты публикации итогов заседания ФРС.

Из-за пятничного выходного в США маркетмейкер попробует расторговать весь обьем среды и четверга максимально агрессивно. Лучше дождаться закрытия дневных свечей после пресс-конференции ФРС, оценить положение DXY относительно ключевых зон 4H FVG и только после этого принимать системные торговые решения.

Источник: Incrypted