В понедельник золото и серебро потеряли около 1,05 трлн долларов совокупной рыночной стоимости. Золото подешевело на 2,9%, а серебро — почти на 5%.
Теперь золото опустилось ниже отметки в 4 200 долларов — до минимального уровня с начала августа. На момент публикации распродажа продолжалась.
Почему падают золото и серебро
- Ставки на повышение ставки ФРС.По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре составляет около 70%. Золото и серебро не приносят процентного дохода, поэтому более высокие ставки снижают их привлекательность.
- Рост доходности облигаций.Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 5,20%, повысив стоимость владения металлами.
- Укрепление доллара.Индекс доллара США (DXY) достиг 101,39 — максимума за два месяца. Из-за этого металлы дорожают для иностранных покупателей.
- Нефть и Иран.Застопорившиеся переговоры между США и Ираном подняли цену нефти Brent примерно до $107. Рост цен на нефть усиливает опасения по поводу инфляции и ожидания повышения ставок.
На прошлой неделе несколько представителей ФРС, в том числе президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак, дали понять, что денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой. В этом году центральный банк уже повышал ставки.
Цена золота нацелилась на уровень около $3 943, рассчитанный по фигуре «голова и плечи»
Золото торгуется около $4 160 после дневного падения на 2,91%. Это движение подтверждает формирование фигуры «голова и плечи» в период с середины августа до начала сентября.
В середине сентября цена пробила линию шеи на уровне около $4 320. Однако сразу ускорить снижение ей не удалось. В течение двух недель золото повторно тестировало диапазон $4 300–$4 400, прежде чем продавцы перехватили инициативу.
Расчетная цель фигуры совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 0,5 — $3 943. Этот уровень находится внутри зоны поддержки $3 900–$4 000, примерно на 5,2% ниже текущей цены. Его достижение может привести к дополнительному сокращению рыночной стоимости примерно на $1,5 трлн.
Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 37 и снижается, но до зоны перепроданности еще есть запас. Дневное закрытие выше $4 400 ослабит негативный прогноз.
Цена серебра теряет ключевую поддержку на уровне $62,87
Серебро подешевело на 4,97%, примерно до $61,11. Более резкое падение соответствует склонности серебра к более сильным колебаниям по сравнению с золотом.
С конца августа продавцы трижды отклоняли попытки роста серебра в диапазоне $66–$69. Эта зона включает уровень Фибоначчи 0,618 на отметке $68,88. Каждое такое отвержение приводило к формированию более низкого максимума, что указывает на ослабление покупателей.
Свеча понедельника пробила вниз уровень $62,87, который удерживался в июне, августе и середине сентября. Дневное закрытие ниже него может превратить эту поддержку в сопротивление.
Следующая цель для снижения — уровень Фибоначчи 0,786 на отметке $54,51, примерно на 11% ниже. Между тем RSI находится около 40 и продолжает снижаться, повторяя динамику золота.
Восстановление выше $62,87 с последующим пробоем зоны $66–$69 отменит этот прогноз.
На что обратить внимание на этой неделе
Впереди публикация данных по рынку труда США. В среду выйдет отчет ADP по занятости, а в четверг — индекс ISM для производственного сектора и данные по заявкам на пособие по безработице.
Ключевым событием станет пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства. Сильные данные могут повысить вероятность повышения ставки и усилить давление на оба металла. Слабые данные могут способствовать отскоку.
Источник: BeInCrypto
