Уолл-стрит завершила вторник третьей подряд сессией снижения. Новые удары США по Ирану спровоцировали резкий рост цен на нефть, и, по словам Джима Крамера из CNBC, теперь рынок, включая биткоин, держат в напряжении три фактора.

Индекс Dow упал на 419 пунктов, а Nasdaq снизился на 1%. Оба падения отражают геополитические потрясения, напряжённость на рынке облигаций и появление нового «ястребиного» главы ФРС. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,79%.

Три силы, сотрясающие Уолл-стрит

Первый из трёх факторов — Иран. Возобновившиеся удары США вблизи Ормузского пролива подняли цену нефти марки Brent на 4,6%, до $95,70 за баррель, во вторник вечером. Американская нефть впервые более чем за месяц закрылась выше $90.

По словам Крамера, эта модель повторяется снова и снова: последняя угроза Ирана в отношении Ормузского пролива возвращается всякий раз, когда надежды на прекращение огня угасают.

Второй фактор — Федеральная резервная система. Председатель ФРС Кевин Уорш дал понять, что готов повышать ставки даже ценой рецессии.

Крамер сравнивает его с бывшим главой ФРС Полом Волкером, ещё одним «ястребом» в вопросах инфляции. Трейдеры теперь оценивают вероятность повышения ставки в сентябре в 66% — против примерно 40% неделей ранее.

Третий фактор — сам президент. По оценке Крамера, провокационный пост об Иране «съедает» около четверти пункта у основных индексов. Реальный удар способен обрушить рынки на полпроцента и добавить два процентных пункта к цене нефти. Он называет это премией за волатильность без фиксированного срока действия.

Команда Крамера также сократила вложения в дата-центры перед ноябрьскими выборами, опасаясь политических рисков для ИИ-компаний. При этом основные позиции в Nvidia и Apple были сохранены.

Биткоин тоже ощущает давление

Давление распространилось и на цифровые активы. Кратковременное падение биткоина ниже $77 000 совпало с общим уходом от риска во вторник.

Инвесторы сокращали позиции как в акциях, так и в криптовалютах. Эфириум снижался вместе с биткоином, поскольку трейдеры повсеместно сокращали риски в секторе. Инвестиционный клуб Крамера довёл долю денежных средств до более чем 15% — это самый высокий уровень за 25-летнюю историю клуба.

Он делает ставку на то, что раскачивание рынка продолжится, пока конфликт с Ираном не ослабнет или путь ФРС не станет более понятным. Следующая проверка — в пятницу, когда отчёт по занятости за август может снова изменить ожидания по повышению ставки.

Source: BeInCrypto