Moderna, американская фармкомпания, ставшая популярной благодаря своей вакцине от COVID, три дня торговалась как мем-акция. Акции взорвались на 177% в среду после того, как её персонализированная мРНК-вакцина от рака с Merck прошла испытание фазы 3 при меланоме, добавив примерно $30 млрд рыночной стоимости за одну сессию.
Мощное закрытие шортов помогло превратить крупный клинический прорыв в исключительное рыночное движение. Затем пришёл хлыст. Moderna упала на 23,6% в четверг, прежде чем покупатели ринулись обратно в пятницу.
Даже после жестокого отката и ещё одной волатильной сессии Moderna за неделю была всё ещё в плюсе более чем на 140%. Аналитики BeInCrypto теперь посмотрели на три другие американские акции, у которых потенциально может быть похожая расстановка.
Intel (INTC) подходит под шаблон, минус сквиз
День Moderna начался с обвала и восстановления, и у Intel есть и то и другое: она проседала до $21,81, прежде чем учетвериться до $92,80 за год, даже когда лидеры чипов шатались.
Её выручка за II квартал выросла на 25,4% — лучший показатель за 15 лет, а гендиректор Лип-Бу Тан только что вложил $10 млн в акцию по $95 за штуку.
Сомнение тоже совпадает. Intel имеет рейтинг «держать», лишь 5 из 29 аналитиков оценивают её как «покупать», хотя средний прогноз $116,84 подразумевает 26% роста.
Недостающая клетка — сквиз, поскольку у Intel лишь 2,87% акций в шорте, а её соотношение открытого интереса пут к колл, стоящих в опционах денег, ровно на 1,00.
Ценовой график — другая открытая клетка. Обратная «голова и плечи» формируется с середины июля, дно на $81,88 и триггер около $107, тогда как объём продаж угасал с 12 августа, даже когда доходности облигаций били по чипам.
Дневное закрытие выше $106,91 проецирует 30% к $139,60, а достижение набором для проектирования 14A компании Apple этой осенью — её «ридаут». Ниже $81,88 тезис «акции как Moderna» проваливается.
Target (TGT) — ближайшее совпадение
Ритейл-гигант Target отражает шаблон в меньшем масштабе. Её обвал составил 67% — с выше $250 в 2021 году до минимума $83 в ноябре прошлого года, а превышение прогноза за II квартал подняло её лишь на 4,28% до $159.
Сомнение — самое чёткое совпадение в материале. Средний прогноз $152,71 на 3,95% ниже цены, тогда как 11 из 22 аналитиков оценивают её как «держать», а последние рекомендации склоняются к «держать» или «продавать».
Уолл-стрит оценивает акцию на свежих максимумах так, будто она всё ещё сломана, — определяющая черта «акций как Moderna».
Медведи тоже позиционированы: опционы с перевесом путов на 1,03 и 3,70% акций в шорте, потому что ралли шло на угасающем объёме.
Ценовое движение стоит само по себе. Target растёт в восходящем канале с 20 мая, и дневное закрытие выше $161,96 вновь открывает верхнюю линию канала, где пробой проецирует примерно 30%.
Поддержки ждут на $151,41 и $144,89. Однако слабеющий объём и падение ниже $134,35 могут ослабить тезис.
Macy's (M) отмечает каждую клетку, некоторые лишь наполовину
Сеть универмагов Macy's (M) отвечает всем пяти условиям Moderna, причём два — лишь частично. Она никогда не переживала обвала в стиле Moderna, и её график здесь самый слабый. Однако она несёт два самых ясных маркера: недоверие аналитиков и медвежье позиционирование.
Средний прогноз $22,43 на 4,15% ниже цены $23,40, при лишь 1 рекомендации «покупать» среди 8 аналитиков. Цель JP Morgan в $27 стоит среди «держать». Наконец, у неё самый тяжёлый перевес путов из трёх — 1,11, ближайшее эхо загруженных шортов Moderna.
График — самый слабый из трёх, но он только что дал повод для надежды. Macy's держала восходящий канал с 15 мая, едва не потеряла его 16 августа, и покупатели защитили пол сильнейшим объёмом покупок с 4 августа.
Собственная поддержка Moderna на линии $61,91 держалась так же перед её «ридаутом», так что защищённый пол может преподнести сюрприз.
Сопротивление для M стоит на $23,93. Однако более крупные ворота стоят на $25,33, примерно на 8% выше. Лишь выше $29,01 тон становится бычьим. Ниже $23,06 канал проваливается. Отчёт выходит 10 сентября, так что этот катализатор ещё впереди.
Взгляд аналитика: Target совпадает с расстановкой Moderna лучше всего, но её крупной новостью было превышение прогноза за II квартал на этой неделе, и акция уже немного сдвинулась. У Intel и Macy's новости ещё впереди — закрытие на $107 у одной и отчёт 10 сентября у другой.
И вот где кроется оставшийся потенциал, потому что акция может прыгнуть лишь на сюрпризе, который ещё не случился. Если Intel потеряет $81,88 или Macy's потеряет $23,06 до этого, идея отменяется.
Источник: BeInCrypto
