Накануне отчёта Tesla, назначенного на 22 июля, ветеран технического анализа заявил, что акции TSLA готовы упасть, — и опционный рынок поддержал его ставкой против компании примерно на $550 млн.

Картер Уорт — американский финансовый эксперт, известный как «Мастер графиков» (Chart Master) на CNBC. Его прогноз по акциям Tesla опирается на рыночные данные: денежный поток стал отрицательным, а трейдеры хеджируются, даже несмотря на то что Уолл-стрит продолжает повышать целевые цены.

Ветеран видит падение Tesla

Уорт — 35-летний ветеран рынка, основатель Worth Charting, постоянный гость CNBC и соведущий Options Action. На этой неделе он сказал CNBC, что график Tesla указывает на предстоящее снижение.

Опционный рынок согласен: трейдеры сделали ставку против Tesla примерно на $550 млн перед отчётом, а подразумеваемая волатильность находится в 78-м процентиле за последний год — признак того, что рынок готовится к сильному движению. Соотношение объёмов пут- и колл-опционов, растущее по мере того как покупают больше путов, поднялось с 0,54 до 0,74 за две недели.

Денежный поток уже остыл

Индикатор Chaikin Money Flow (CMF), отражающий институциональные потоки, снижается с марта и только что упал ниже нуля, что говорит о контроле продавцов над одной из самых обсуждаемых акций июля.

Крупные инвесторы выглядят более оптимистично, но эти данные запаздывают. Отчётность показывает, что за прошлый квартал институционалы добавили чистыми 226 млн акций и нарастили их количество примерно на 31%. Однако цифры отражают конец июня, а не текущую картину. Стоимость этих вложений при этом упала более чем на $1 млрд, поскольку цена снижалась быстрее, чем шли покупки. Поток был далеко не односторонним: 2160 продавцов против 2880 покупателей.

Аналитики всё равно повышают цели

В течение июля UBS, RBC и Roth Capital повысили целевые цены по TSLA. Ещё в июне JPMorgan поднял свою цель со $145 до $475, поверив в историю с роботакси. Тем не менее рейтинги за этим не последовали: девять из 18 ведущих аналитиков по-прежнему держат рекомендацию «Держать», а нижняя граница диапазона доходит до продажи на уровне $130 от Wells Fargo.

Почему рекордных поставок может не хватить

Tesla уже отчиталась о рекордных поставках во втором квартале, так что этот показатель заложен в цену, и теперь отчёт зависит от рентабельности и прогнозов по роботакси. История предупреждает: даже превышение ожиданий не всегда поднимает акцию. Tesla пропускала прогнозы по прибыли в двух из последних четырёх кварталов, а оба недавних «биения» были распроданы из-за гайденса. Джим Крамер, ведущий Mad Money на CNBC, также посоветовал инвесторам сократить крупные техакции перед отчётами этой недели.

Источник: BeInCrypto