Бычьи сигналы биткоина сохранились после взлома Binance на $6,3 млрд

Трендовые индикаторы биткоина остались устойчивыми после взлома Binance

Binance сообщила о взломе 29 октября, в результате которого было похищено около $6,3 млрд в 10 блокчейнах. Согласно предоставленным данным, это крупнейший криптовалютный взлом за всю историю. Масштаб инцидента привлёк внимание к реакции рынка биткоина. Однако недельное закрытие показало сравнительно небольшое снижение: биткоин завершил неделю на 2,9% ниже, и само по себе это движение не перечеркнуло более широкие позитивные сигналы на графике.

По приведённым аналитиком Вилли Ву данным, недельное падение было сопоставимо с 3-процентным снижением цены золота за тот же период. Это сравнение помогает оценить непосредственную реакцию рынка, но не доказывает, что взлом не оказал влияния. В 2022 году крах FTX совпал с падением биткоина на 25% на медвежьем рынке. На неделе после взлома Binance такого резкого снижения не произошло.

Binance пообещала покрыть все убытки и 1 ноября начала поэтапно выводить средства, однако в исходном материале не указаны окончательные итоги и полный масштаб последствий для пользователей и рынков. Мнение Ash Crypto о том, что во время бычьего рынка биткоина возможно падение на 20%, дает еще одну точку сравнения: потери за неделю взлома были гораздо меньше. Эти наблюдения позволяют трактовать график как признак устойчивости, но не доказывают, что риски миновали.

Крупная утечка, но недельное падение было ограниченным

Еще один сигнал — биткоин закрыл семь недель подряд выше своей 50-недельной скользящей средней. Эта серия началась после того, как в сентябре цена вернулась выше этого уровня, проведя под ним 45 недель. Таким образом, последнее закрытие продолжило формирующуюся тенденцию, а не стало единичным движением. Сохранит ли цена этот уровень — практическая проверка бычьей трактовки.

Руководитель отдела исследований Galaxy Алекс Торн связывал возвращение выше 50-недельной средней в сентябре с минимумами прошлых циклов и отмечал, что исторически восстановление этого уровня было убедительным подтверждением того, что медвежий рынок достиг дна. Эта историческая закономерность — один из ориентиров, на которые аналитики опираются при оценке текущего графика, но не гарантия дальнейшего развития событий. Доступные данные не доказывают, что прошлые циклы повторятся или что биткоин не опустится ниже средней.

На момент приведенного рыночного среза биткоин торговался по $78 307, прибавив 0,65% за 24 часа. 50-недельная скользящая средняя находилась около $75 602, то есть цена была примерно на 3,6% выше нее. Этот запас показывает, что цена оставалась выше индикатора, но уровень был достаточно близким и по-прежнему имел значение. Эти цифры отражают ситуацию на конкретный момент, а не более позднее состояние рынка.

Долгосрочные индикаторы оставались выше ключевых пороговых значений

Динамика по месяцам усложняет картину. По данным Coinglass, за июль, август и сентябрь биткоин вырос примерно на 43%, а октябрь завершил снижением на 7,32%. Это был первый убыточный месяц с июня. Спад прервал серию роста, но, согласно приведённому анализу, не опустил 14-месячный индекс относительной силы ниже отметки 50. Изменение направления и по-прежнему положительный сигнал импульса указывают на разные участки одного и того же графика.

Согласно графику аналитика PlanB, RSI за 14 месяцев три месяца подряд оставался выше 50. RSI измеряет импульс по шкале от нуля до 100; значения выше 50 указывают на то, что за рассматриваемый период рост перевесил падение. PlanB трактует эту серию как начало нового бычьего рынка. Это интерпретация индикатора аналитиком, а не независимо подтверждённая фаза рынка, и одного убыточного месяца недостаточно, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Вместе недельное среднее значение и месячный RSI показывают, почему некоторые аналитики считают, что спад в неделю взлома стал стресс-тестом, который тренд биткоина выдержал. Однако эти показатели не отражают позиции всех участников рынка и не позволяют судить о будущей динамике. Октябрьское снижение прервало предшествовавший ему трёхмесячный рост, тогда как RSI отражает ситуацию с большим временным лагом. Индикаторы подтверждают аргументы в пользу устойчивости, но не исключают дальнейшего ослабления.

Отток средств из ETF и история выборов оставляют вопрос о следующем испытании открытым

Потоки средств в спотовые биткоин-ETF подали менее обнадёживающий сигнал. 30 октября, в первую полноценную торговую сессию после взлома, из спотовых биткоин-ETF в США было выведено $643,33 млн. Этого однодневного оттока хватило, чтобы нивелировать приток за четыре дня, и по итогам недели отток составил около $202 млн. Эти цифры указывают на чистый вывод средств за этот период, хотя недельное снижение биткоина осталось ограниченным. Они показывают, что динамика цены и потоки средств в фонды рассказывали разные истории.

По данным Glassnode, средняя цена приобретения держателей спотовых ETF в США составляла около $82 308 — выше указанной цены биткоина в $78 307. Таким образом, рыночная цена была примерно на 4,9% ниже этого среднего значения, и типичный держатель, представленный этим показателем, находился в убытке. Кроме того, по данным Coinglass, биткоин оставался на 10,4% ниже уровня на 1 января. Рост выше $82 308 вернул бы среднего держателя ETF к прибыли относительно этого ориентира, однако такой подъём не был гарантирован.

Промежуточные выборы в США 3 ноября добавляют к календарю событие, но не дают надёжного прогноза. В 10 из 16 лет биткоин завершал ноябрь ростом, медианный прирост составил 10,3%, однако в годы промежуточных выборов результаты распределились поровну: два года роста и два года снижения. В убыточные годы — 2018-й и 2022-й — на фоне медвежьих рынков цена падала на 36,41% и 16,23%. Среди ближайших проверок для графика — закрытие недели выше 50-недельной средней и преодоление сопротивления на отметке $87 500, обозначенного Ash Crypto; исход этих испытаний пока неизвестен.

Источник: BeInCrypto