Palantir Technologies (PLTR) превзошла ожидания Уолл-стрит по всем ключевым показателям во втором квартале и повысила прогноз на весь год. Акции выросли более чем на 7% на постторговой сессии в понедельник.

Компания в сфере анализа данных отчиталась о выручке в 1,94 млрд долларов, что на 93% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль достигла 41 цента на акцию, превысив примерно 35 центов, которые прогнозировали аналитики.

Отчёт Palantir превзошёл все основные прогнозы

Выручка оказалась значительно выше консенсус-прогноза в 1,81 млрд долларов и собственного ориентира компании около 1,80 млрд долларов. Рост также ускорился по сравнению с темпом в 85%, зафиксированным в первом квартале.

Подписывайтесь на нас в X, чтобы первыми узнавать последние новости

Основную роль сыграли коммерческие клиенты из США. Этот сегмент вырос на 149% в годовом выражении, до 764 млн долларов. Выручка от госсектора увеличилась на 90%, до 809 млн долларов, несмотря на пристальное внимание демократов к контрактам ранее этим летом.

Прибыльность росла в том же темпе. Чистая прибыль по GAAP достигла 1,06 млрд долларов при марже 55%, а скорректированная операционная маржа составила 62%. Показатель компании по правилу 40 (Rule of 40), который складывает рост выручки и операционную маржу, поднялся до 155%.

Поток сделок расширялся параллельно. Palantir закрыла 220 контрактов стоимостью не менее 1 млн долларов каждый и зафиксировала рекордную общую стоимость коммерческих контрактов в США в 2,13 млрд долларов, что на 153% больше.

Оставшаяся стоимость сделок в этом же сегменте достигла 6,24 млрд долларов, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель. Этот портфель заказов даёт руководству ясность в отношении выручки на 2027 год.

Повышение прогноза указывает на спрос на суверенный ИИ

Теперь руководство ожидает годовую выручку в диапазоне от 8,150 млрд до 8,158 млрд долларов, что примерно соответствует росту на 82%. Предыдущий диапазон достигал верхней границы около 7,66 млрд долларов.

Прогноз по скорректированной операционной прибыли повышен примерно до 4,89 млрд долларов, что заметно выше 4,51 млрд долларов, которые закладывали аналитики. Скорректированный свободный денежный поток теперь прогнозируется на уровне от 4,5 млрд до 4,7 млрд долларов.

Генеральный директор Алекс Карп охарактеризовал квартал через призму того, что он назвал спросом на суверенитет ИИ, — то есть контроль клиентов над собственными данными и решениями вместо зависимости от сторонних моделей.

“Спрос на суверенитет ИИ теперь высвобожден. И Palantir — единственная компания, которая продемонстрировала способность превращать токены в реальную экономическую ценность. Наши клиенты доверяют нам, чтобы мы обеспечивали им максимальный контроль над их операциями, данными и решениями”, — Алекс Карп, соучредитель и генеральный директор Palantir Technologies, в отчёте компании о прибыли.

Акции Palantir по-прежнему ниже 12-месячного максимума

Акции закрыли основную торговую сессию на отметке 125,65 доллара, прибавив 2,10%, а затем взлетели до 135,12 доллара после публикации отчёта. Трейдеры опционами закладывали колебание в 11% в любую сторону.

Даже после этого движения акции остаются значительно ниже 12-месячного максимума в 207,52 доллара. К понедельнику Palantir подешевела примерно на 31% с начала года, так как инвесторы ставили под сомнение оценки ИИ-акций по всему сектору.

Оптимисты утверждают, что цикл расходов ещё только начинается, — эту точку зрения разделяют и в дискуссии о капитальных затратах на ИИ, которая расколола Уолл-стрит с июня.

Palantir спрогнозировала выручку третьего квартала примерно в 2,16 млрд долларов. Удержит ли повышение прогноза акции выше 135 долларов, зависит от того, насколько быстро коммерческие заказы будут конвертироваться в признанную выручку.

Источник: BeInCrypto