Цена нефти Brent (UKOIL) в понедельник прибавила почти 11% и достигла $83,31, оттолкнувшись от зоны поддержки $71-$73. Это один из самых резких дневных подъёмов с начала конфликта США и Ирана в конце февраля.

Ралли спровоцировали возобновившиеся удары США по Ирану и план Вашингтона установить контроль над Ормузским проливом. Одновременно дневной индекс относительной силы (RSI) совершил прорыв, что указывает на потенциал дальнейшего роста.

План по Ормузскому проливу разогнал нефть

За выходные американские силы нанесли удары по сотням целей в Иране, а в воскресенье — ещё по нескольким десяткам. В Центральном командовании США заявили, что удары призваны подорвать способность Ирана атаковать суда в проливе.

Тегеран ответил ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в странах Залива. Иран также вновь объявил пролив закрытым и предупредил суда о недопустимости прохода вне утверждённых им маршрутов.

Вашингтон пошёл на дальнейшую эскалацию, объявив о плане взять Ормуз под прямой контроль. В мирное время через этот коридор проходит примерно пятая часть мировой торговли нефтью.

Судоходные данные показывают, что противостояние уже душит маршруты поставок: за 12-часовое окно в воскресенье пролив пересекли всего девять судов против примерно 130 ежедневных проходов до войны.

Фондовые рынки отреагировали иначе. Японские акции за три недели потеряли 82 трлн иен, а индекс Nikkei 225 в понедельник упал почти на 2%. Нефть же стала главным бенефициаром переоценки рисков, тогда как южнокорейские бумаги продолжили распродажу, вызванную чипами.

RSI по Brent прорвался после трёх отказов

Дневной RSI по Brent сейчас находится около 55 — выше нейтральной отметки 50. Индикатор измеряет скорость и масштаб недавних движений цены, и значения выше 50 сигнализируют, что импульс контролируют покупатели.

Нисходящая линия сопротивления ограничивала каждое восстановление с тех пор, как в начале марта RSI достигал пика около 90. Продавцы защитили эту линию дважды в мае — вблизи 64 и 58 — и ещё раз в июне, около 46.

Однако в конце июня импульс нащупал дно около 27, вплотную к зоне перепроданности. В начале июля RSI наконец пробил трендовую линию, а затем ускорился выше нейтральной зоны, подтвердив прорыв.

Сигнал станет медвежьим только в том случае, если RSI вернётся ниже 50 и уйдёт обратно под пробитую линию. До тех пор импульс работает на восстановление, начавшееся с июльского минимума.

Прогноз по Brent: в фокусе зона $90-$92

С февраля по май Brent торговалась внутри крупного симметричного треугольника, который соединял пик в районе $118 с минимумом около $91. В конце мая цена пробила фигуру вниз и к началу июля сползла к зоне поддержки $71-$73.

Эта зона устояла. Покупатели за две недели сформировали там базу, а понедельничная сессия подтолкнула структуру выше. Brent открылась около $78 и показала внутридневной максимум $83,54, что на момент публикации соответствовало росту на 10,76%.

Следующий барьер расположен на $90-$92. В апреле и начале июня этот участок служил поддержкой треугольника, а теперь выступает зоной подтверждения более раннего пробоя вниз. Отказ здесь подтвердил бы медвежью структуру и вернул цену к $71-$73.

Дневное же закрытие выше $92 аннулировало бы пробой вниз и вернуло бычий сценарий начала года. Геополитическая премия за риск может оставаться высокой, пока Иран продолжает оспаривать контроль над проливом. Удержит ли зона $90-$92 восстановление — от этого зависит, станет ли понедельничный скачок разворотом или очередным более низким максимумом.

Источник: BeInCrypto